Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr57/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 kwietnia  2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

Na podstawie art.222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 131.193.427,48 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 131.564.362,92 zł,

- dochody bieżące w wysokości 113.239.632,48 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 113.610.567,92 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                             w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85215	2010	1.500,00	250,00	1.750,00
852	85295	2010	1.166.836,73	143.259,00	1.310.095,73
852	85295	2700	686.900,00	98.800,00	785.700,00

dodaje się:

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
010	01095	2010	10.761,44
758	75814	2700	68.235,00
855	85502	2700	49.630,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.779.313,73 zł zwiększa się o kwotę 154.270,44 zł do kwoty 19.933.584,17 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 141.597.450,98 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 141.968.386,42 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 115.164.337,46 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 115.535.272,90 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60020	4270	5.500,00	5.000,00	500,00
754	75421	4210	10.000,00	7.000,00	3.000,00
754	75495	4210	4.000,00	2.000,00	2.000,00
754	75495	4260	1.600,00	500,00	1.100,00
754	75495	4270	1.000,00	500,00	500,00
758	75818	4810	828.000,00	10.000,00	818.000,00
758	75818	6800	200.000,00	20.000,00	180.000,00
801	80104	4040	288.841,00	9.654,00	279.187,00
801	80104	4800	484.337,00	2.000,00	482.337,00
851	85154	4210	63.000,00	17.000,00	46.000,00
852	85219	4040	95.000,00	2.923,00	92.077,00
852	85295	4210	31.548,00	1.500,00	30.048,00
855	85501	4010	27.220,00	2.000,00	25.220,00
855	85502	4010	195.637,00	750,00	194.887,00
900	90004	4270	36.000,00	10.000,00	26.000,00

zwiększa się:                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4300	95.000,00	10.000,00	105.000,00
600	60016	6050	4.732.589,00	20.000,00	4.752.589,00
600	60017	4300	92.000,00	5.000,00	97.000,00
754	75412	3030	15.000,00	10.000,00	25.000,00
801	80101	4790	11.526.783,00	63.646,00	11.590.429,00
801	80104	4300	35.000,00	11.654,00	46.654,00
801	80104	4790	4.929.524,00	4.589,00	4.934.113,00
851	85154	4170	51.800,00	2.000,00	53.800,00
851	85154	4300	147.003,00	15.000,00	162.003,00
852	85215	3110	751.470,00	245,00	751.715,00
852	85215	4210	30,00	5,00	35,00
852	85219	4300	30.000,00	2.923,00	32.923,00
852	85295	3110	1.774.500,00	219.494,00	1.993.994,00
852	85295	4010	32.750,00	3.400,00	36.150,00
852	85295	4110	15.145,73	585,00	15.730,73
852	85295	4120	1.525,00	80,00	1.605,00
852	85295	4170	55.600,00	1.000,00	56.600,00
852	85295	4220	3.268,00	1.500,00	4.768,00
852	85295	4300	21.800,00	17.500,00	39.300,00
855	85501	4300	800,00	2.000,00	2.800,00
855	85502	3110	6.896.133,00	48.142,00	6.944.275,00
855	85502	4110	387.184,00	210,00	387.394,00
855	85502	4120	5.074,00	28,00	5.102,00
855	85502	4300	18.000,00	2.000,00	20.000,00
900	90004	4300	500.000,00	10.000,00	510.000,00

dodaje się:

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
010	01095	4210	211,01
010	01095	4430	10.550,43

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych  - dokonuje się zmian:

a) w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w pkt 2 - „Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” - kwotę środków budżetowych w wysokości 1.598.423,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.618.423,00 zł,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w pkt  1 - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - kwotę środków budżetowych w wysokości 200.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł;

5) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.448.213,73 zł zwiększa się o kwotę 266.100,44 zł do kwoty 20.714.314,17 zł;

6)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia;

7) W § 9  w ust.6  kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 686.900,00 zł zwiększa się o kwotę 216.665,00 zł do kwoty 903.565,00 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 686.900,00 zł zwiększa się o kwotę 216.665,00 zł do kwoty 903.565,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł, w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.761,44 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- planuje się dochody w wysokości 68.235,00 zł, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 852 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 250,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 143.259,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego,

- o kwotę 98.800,00 zł zwiększa się planowane dochody, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy,  z przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- planuje się dochody w wysokości 49.630,00 zł, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł, w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 10.761,44 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 10.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wymalowanie oznakowania poziomego na drogach publicznych gminnych na terenie miasta,

- o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wymalowanie oznakowania poziomego na drogach wewnętrznych na terenie miasta.

W rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wypłatę, należnego Strażakom Ochotnikom OSP, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i zabezpieczających, w związku z większą ilością działań, związanych z likwidacją szkód po przejściu wichur.

W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.   

W rozdziale 75495 - Pozostałam działalność

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na terenie miasta.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem na  wymalowanie oznakowania poziomego na drogach publicznych gminnych na terenie miasta,

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na realizację zadania: Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- o kwotę  68.235,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego w szkołach podstawowych - 63.646,00 zł i przedszkolach - 4.589,00 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem przedszkoli samorządowych.

W rozdziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi

- o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci, w ramach  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W rozdziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 250,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 2.923,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w MOPS.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup środków żywności przeznaczonych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

- o kwotę 143.259,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania,

- o kwotę 98.800,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uprawnionych obywateli Ukrainy i obsługę tego zadania /61.200,00 zł/, zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy /1.000,00 zł/ oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy /36.600 zł/.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z realizacją zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. 

- planuje się wydatki w wysokości 49.630,00 zł, tj. w wysokości środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.