Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 81/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 23 maja 2022 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 131.618.730,07 zł zwiększa się o kwotę 328.160,00 zł do kwoty 131.946.890,07 zł,

- dochody bieżące w wysokości 113.664.935,07 zł zwiększa się o kwotę 328.160,00 zł do kwoty 113.993.095,07 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80104	2030	1.307.208,00	18.000,00	1.325.208,00

dodaje się:

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80101	2030	12.000,00
853	85395	0970	298.160,00

 

2) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 142.022.753,57 zł zwiększa się o kwotę 328.160,00 zł do kwoty 142.350.913,57 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 115.589.640,05 zł zwiększa się o kwotę 328.160,00 zł do kwoty 115.917.800,05 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                   w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4210	81.000,00	4.000,00	77.000,00
700	70005	4300	126.420,00	10.000,00	116.420,00
750	75085	4710	5.000,00	207,00	4.793.00
758	75818	4810	818.000,00	8.000,00	810.000,00
758	75818	6800	180.000,00	6.500,00	173.500,00
801	80101	4040	162.900,00	5.868,00	157.032,00
801	80101	4710	53.000,00	3.870,00	49.130,00
801	80101	4790	11.579.031,23	18.070,00	11.560.961,23
801	80101	4800	1.038.240,00	33.907,00	1.004.333,00
801	80104	4040	279.187,00	5.700,00	273.487,00
801	80104	4800	482.337,00	50.548,00	431.789,00
801	80107	4710	3.000,00	1.151,00	1.849,00
801	80107	4800	64.960,00	7.406,00	57.554,00
801	80148	4040	67.450,00	554,00	66.896,00
801	80149	4110	80.820,00	321,00	80.499,00
801	80149	4790	443.327,00	322,00	443.005,00
801	80149	4800	35.280,00	965,00	34.315,00
801	80150	4110	172.151,00	685,00	171.466,00
801	80150	4120	24.533,00	683,00	23.850,00
801	80150	4710	4.000,00	1.200,00	2.800,00
801	80150	4800	69.670,00	1.898,00	67.772,00
852	85203	4040	23.000,00	1.658,00	21.342,00
852	85219	4440	43.800,00	1.509,00	42.291,00
855	85516	4040	37.000,00	451,00	36.549,00
926	92601	4260	70.000,00	2.000,00	68.000,00

 

zwiększa się:                                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4300	39.000,00	4.000,00	43.000,00
600	60017	6050	585.000,00	6.500,00	591.500,00
600	60019	4300	452.500,00	1.000,00	453.500,00
600	60020	4270	500,00	7.000,00	7.500,00
700	70005	4530	10.000,00	10.000,00	20.000,00
750	75085	4440	26.124,00	207,00	26.331,00
801	80101	4240	61.151,58	12.000,00	73.151,58
801	80101	4260	1.000.000,00	9.253,00	1.009.253,00
801	80101	4440	627.199,00	57.502,00	684.701,00
801	80104	4210	60.000,00	14.750,00	74.750,00
801	80104	4300	46.654,00	31.491,00	78.145,00
801	80104	4440	407.504,00	28.007,00	435.511,00
801	80107	4440	38.337,00	4.071,00	42.408,00
801	80149	4440	15.142,00	1.608,00	16.750,00
801	80150	4440	42.063,00	4.466,00	46.529,00
852	85203	4440	7.350,00	1.658,00	9.008,00
852	85219	4300	32.923,00	1.509,00	34.432,00
852	85295	3110	1.992.970,00	297.280,00	2.290.250,00
852	85295	4010	37.174,00	880,00	38.054,00
855	85516	4440	23.662,00	451,00	24.113,00
926	92601	4300	5.000,00	2.000,00	7.000,00

 

3)  W załączniku  nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych – dokonuje się zmian:

a) w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

w pkt 3  - „Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7” – kwotę środków budżetowych w wysokości 50.000,00 zł zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 56.500,00 zł,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w pkt 1 – „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – kwotę środków budżetowych w wysokości 180.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 173.500,00 zł;

 

4) W § 9  w ust.6  kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 911.112,15 zł zwiększa się o kwotę 298.160,00 zł do kwoty 1.209.272,15 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 911.112,15 zł zwiększa się o kwotę 298.160,00 zł do kwoty 1.209.272,15 zł.

 

§ 2.

1. W Zarządzeniu Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniającym Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, w następujący sposób:

-  w § 1 pkt 5) ppkt a)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.448.213,73 zł zastępuje się kwotą 19.779.313,73 zł oraz kwotę planu po zmianach w wysokości 20.714.314,17 zł zastępuje się kwotą 19.933.584,17 zł.

2. W Zarządzeniu Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r. zmieniającym Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, w następujący sposób:

-  w § 1 pkt 4) ppkt a)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.174.314,17 zł zastępuje się kwotą 19.933.584,17 zł oraz kwotę planu po zmianach w wysokości 20.768.681,32 zł zastępuje się kwotą 19.980.404,17 zł.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 81/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 23 maja 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  328.160,00 zł, w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 18.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 298.160,00 zł zwiększa się planowane dochody , z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 328.160,00 zł, w tym:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,  a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 6.500,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7.

W rozdziale 60019 – Płatne parkowanie

- o kwotę 1.000,00 zł, ze środków rezerwy celowej, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wykonanie hologramów niezbędnych do identyfikacji abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania w Turku.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- o kwotę 7.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 10.000,00 zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 207,00 zł zmniejsza sie planowane wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na  naprawę wiat przystankowych – 7.000,00 zł oraz na wykonanie hologramów niezbędnych do identyfikacji abonamentów  w Strefie Płatnego Parkowania w Turku – 1.000,00 zł,

- o kwotę 6.500,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie: Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku na Osiedlu Wyzwolenia 6 i 7.

W dziale 801- Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i  paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- o kwotę 12.000,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 18.000,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 1.658,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy.   

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 1.509,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem MOPS w Turku.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 298.160,00 zł, tj. o kwotę zwiększająca planowane dochody, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uprawnionych obywateli Ukrainy /6.000,00 zł/, wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania  i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania /292.160,00 zł/.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- o kwotę 451,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim.  

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1.