Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 167/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 12 grudnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 115/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.,

Uchwałą Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 121/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 października 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXI/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 151/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 listopada 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXII/442/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 156/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  148.997.346,24 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 149.027.346,24 zł,

- dochody bieżące w wysokości 128.298.935,24 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 128.328.935,24 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80104	2310	1.550.000,00	30.000,00	1.580.000,00

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 2) kwotę dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  1.610.000,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.640.000,00 zł;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 161.064.213,44 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 161.094.213,44 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 129.715.697,44 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 129.745.697,44 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4360	22.250,00	2.500,00	19.750,00
150	15011	4530	32.600,00	5.000,00	27.600,00
150	15011	4610	1.000,00	900,00	100.00
700	70005	4390	36.600,00	2.500,00	34.100,00
700	70007	4270	2.739.870,64	30.000,00	2.709.870,64
710	71004	4170	13.000,00	2.000,00	11.000,00
710	71004	4300	116.328,00	22.000,00	94.328,00
710	71004	4390	10.000,00	4.000,00	6.000,00
710	71004	4430	2.000,00	2.000,00	0,00
750	75022	4270	2.000,00	1.500,00	500,00
750	75023	4040	530.000,00	60.783,00	469.217,00
750	75023	4120	160.500,00	200,00	160.300,00
750	75023	4170	135.000,00	1.000,00	134.000,00
750	75023	4210	270.000,00	10.000,00	260.000,00
750	75023	4260	348.000,00	3.000,00	345.000,00
750	75023	4270	48.200,00	15.000,00	33.200,00
750	75023	4280	10.260,00	300,00	9.960,00
750	75085	4280	1.500,00	1.250,00	250,00
750	75085	4300	63.000,00	1.800,00	61.200,00
750	75085	4360	6.000,00	1.000,00	5.000,00
750	75085	4710	3.000,00	1.500,00	1.500,00
754	75414	4170	2.000,00	2.000,00	0,00
754	75414	4210	500,00	300,00	200,00
754	75414	4300	500,00	300,00	200,00
754	75421	4210	760,00	560,00	200,00
754	75421	4300	1.000,00	800,00	200,00
754	75421	4360	800,00	170,00	630,00
754	75495	4210	1.000,00	800,00	200,00
754	75495	4270	1.000,00	800,00	200,00
754	75495	4300	1.500,00	1.300,00	200,00
758	75818	4810	600.480,00	172.808,00	427.672,00
801	80101	3020	200.244,00	5.500,00	194.744,00
801	80101	4110	2.799.400,68	1.000,00	2.798.400,68
801	80101	4350	127.996,00	4.599,00	123.397,00
801	80101	4850	169.563,00	116,00	169.447,00
801	80103	4330	39.000,00	6.299,00	32.701,00
801	80104	3020	89.200,00	4.300,00	84.900,00
801	80104	4110	1.682.810,18	5.500,00	1.677.310,18
801	80104	4170	28.960,00	200,00	28.760,00
801	80104	4210	74.000,00	13.244,00	60.756,00
801	80104	4270	57.500,00	481,00	57.019,00
801	80104	4280	11.727,00	201,00	11.526,00
801	80104	4350	74.062,00	1.049,00	73.013,00
801	80104	4750	399.912,00	2.050,00	397.862,00
801	80113	4210	8.000,00	1.000,00	7.000,00
801	80113	4270	2.500,00	1.700,00	800,00
801	80113	4430	2.500,00	500,00	2.000,00
801	80146	4700	74.757,00	2.000,00	72.757,00
801	80148	4010	1.066.800,00	30.000,00	1.036.800,00
801	80149	4210	1.000,00	1.000,00	0,00
801	80149	4240	8.000,00	1.000,00	7.000,00
801	80149	4110	111.546,99	650,00	110.896,99
801	80149	4790	609.240,00	1.900,00	607.340,00
801	80150	4110	260.635,57	2.000,00	258.635,57
801	80150	4790	1.414.995,00	16.000,00	1.398.995,00
801	80195	4210	9.900,00	5.000,00	4.900,00
801	80195	4300	87.800,00	3.000,00	84.800,00
801	80195	4360	3.000,00	1.800,00	1.200,00
852	85203	4040	23.100,00	1,56	23.098,44
852	85203	4220	41.262,00	216,52	41.045,48
852	85203	4260	23.000,00	649,13	22.350,87
852	85203	4300	20.000,00	526,57	19.473,43
852	85205	4210	400,00	50,00	350,00
852	85228	4010	1.222.611,97	3.055,00	1.219.556,97
852	85295	4210	10.125,00	3.120,00	7.005,00
855	85502	3110	9.926.449,43	80.000,00	9.846.449,43
900	90002	4010	213.214,00	10.500,00	202.714,00
900	90002	4110	45.762,00	8.000,00	37.762,00
900	90002	4120	6.522,00	1.000,00	5.522,00
900	90002	4210	5.000,00	2.500,00	2.500,00
900	90002	4430	1.000,00	1.000,00	0,00
900	90095	4212	4.031,00	958,00	3.073,00
900	90095	4301	9.045,00	4.250,00	4.795,00
926	92605	3040	2.000,00	2.000,00	0,00
926	92605	4170	2.000,00	1.000,00	1.000,00
926	92605	4210	6.000,00	1.500,00	4.500,00
926	92605	4300	10.700,00	1.500,00	9.200,00

 

zwiększa się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
010	01030	2850	1.010,00	150,00	1.160,00
150	15011	4210	79.108,00	45.640,00	124.748,00
150	15011	4260	135.000,00	8.400,00	143.400,00
700	70007	4300	1.092.120,00	30.000,00	1.122.120,00
700	70007	4610	37.013,00	2.500,00	39.513,00
710	71035	4300	312.300,00	30.000,00	342.300,00
750	75022	4210	3.220,00	1.500,00	4.720,00
750	75023	4010	7.745.000,00	41.283,00	7.786.283,00
750	75023	4110	1.300.000,00	21.000,00	1.321.000,00
750	75023	4300	497.772,00	28.000,00	525.772,00
750	75085	3020	6.000,00	50,00	6.050,00
750	75085	4010	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00
750	75085	4260	33.000,00	1.000,00	34.000,00
750	75085	4700	6.000,00	2.500,00	8.500,00
754	75412	3030	25.452,00	11.480,00	36.932,00
801	80101	4010	2.617.921,00	1.000,00	2.618.921,00
801	80101	4210	161.500,00	334,00	161.834,00
801	80101	4260	1.240.000,00	14.300,00	1.254.300,00
801	80101	4300	304.638,00	3.000,00	307.638,00
801	80101	4790	13.028.550,14	17.866,00	13.046.416,14
801	80104	2540	4.850.000,00	30.000,00	4.880.000,00
801	80104	4010	4.160.648,00	3.500,00	4.164.148,00
801	80104	4260	631.773,00	21.076,00	652.849,00
801	80104	4330	16.900,00	8.712,00	25.612,00
801	80104	4740	261.205,00	2.170,00	263.375,00
801	80104	4790	5.896.239,00	30.100,00	5.926.339,00
801	80104	4840	1.453,00	99,00	1.552,00
801	80104	4850	102.429,00	4.303,00	106.732,00
801	80106	4330	47.000,00	18.255,00	65.255,00
801	80107	4850	6.329,00	1.038,00	7.367,00
801	80113	3030	6.000,00	22.700,00	28.700,00
801	80146	4210	39.036,00	2.000,00	41.036,00
801	80148	4110	173.500,00	1.000,00	174.500,00
801	80148	4740	48.274,00	204,00	48.478,00
801	80149	2540	1.859.141,00	2.800,00	1.861.941,00
852	85203	4210	18.655,35	1.393,78	20.049,13
852	85205	4700	600,00	50,00	650,00
852	85219	4430	4.000,00	3.055,00	7.055,00
852	85295	4300	24.240,00	3.120,00	27.360,00
855	85502	4110	851.277,00	80.000,00	931.277,00
900	90002	4300	8.105.658,00	23.000,00	8.128.658,00
900	90015	4300	1.525.500,00	80.000,00	1.605.500,00
926	92604	4010	1.850.000,00	6.000,00	1.856.000,00

 

dodaje się:                                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80113	4610	200,00
900	90095	4211	4.250,00
900	90095	4442	958,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 2)  kwotę wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.610.000,00 zł zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.640.000,00 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 167/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 12 grudnia 2023 r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z dotacji z innych gminna pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a korzystającym z przedszkoli niepublicznych na terenie Turku, w związku z większą niż planowano liczbą takich dzieci. 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze

- o kwotę 150,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 45.640,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu oleju opałowego, wynikający z ugody sądowej oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków z komunalnych lokali mieszkalnych,

- o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów komorniczych i opłat sądowych od spraw skierowanych do sądu, dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem urzędu.

W rozdziale 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej Turku.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem MZOSziP w Turku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o kwotę 4.450,00 zł, ze  środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP Turek za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających i szkoleniach oraz dokonuje się zmian miedzy rozdziałami    i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 758 – Rożne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 172.808,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólna, z przeznaczeniem tej kwoty na:  wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 150,00 zł, zwrot kosztów zakupu oleju opałowego, wynikający z ugody sądowej – 45.640,00 zł, pokrycie kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Turku, w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne gminy – 20.668,00 zł, pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Koninie, wynikających z wyroku sądowego oraz porycie kosztów postępowania sądowego – 21.900,00 zł, wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP Turek za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających i szkoleniach – 4.450,00 zł oraz na utrzymanie punktów świetlnych – 80.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

- o kwotę 30.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą dochody z tytułu dotacji z innych gminna, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dotacje udzielane przedszkolom niepublicznym na dofinansowanie ich działalności, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a korzystającym z przedszkoli niepublicznych na terenie Turku,

- o kwotę 20.668,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Turku, w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne gminy,

- o kwotę 21.900,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Koninie, wynikających z wyroku sądowego /21.700,00 zł/ oraz porycie kosztów postępowania sądowego /200,00 zł/.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- o kwotę 50,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 3.055.00,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki  w MOPS w Turku.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 3.055,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 3.120,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane na zakup usług pozostałych, związanych z działalnością Klubu Seniora+.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 80.000 zł zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia społeczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę 80.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie punktów świetlnych.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją programu: LIFE AFTER COAL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników OSiR w Turku.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na organizacje ogólnomiejskich imprez sportowych.