Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 175/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 8 Uchwały  Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 115/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.,

Uchwałą Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 121/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 października 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXI/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 października 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 151/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 listopada 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXII/442/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 156/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 listopada 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 167/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 grudnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXXIII/459/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  149.060.693,11 zł zwiększa się o kwotę 588,80 zł do kwoty 149.061.281,91 zł,

- dochody bieżące w wysokości 128.362.282,11 zł zwiększa się o kwotę 588,80 zł do kwoty 128.362.870,91 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	1.516,60	91,80	1.608,40
855	85503	2010	4.225,00	497,00	4.722,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 2)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  13.156.580,25 zł zwiększa się o kwotę 497,00 zł do kwoty 13.157.077,25 zł;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 161.127.560,31 zł zwiększa się o kwotę 588,80 zł do kwoty 161.128.149,11 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 129.779.044,31 zł zwiększa się o kwotę 588,80 zł do kwoty 129.779.633,11 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                               w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	4040	35.516,00	1,58	35.514,42
750	75011	4110	62.374,00	1.697,65	60.676,35
750	75011	4120	8.891,00	259,36	8.631,64
750	75011	4440	19.079,00	0,01	19.078,99
750	75011	4710	3.150,00	1.165,05	1.984,95
750	75023	4120	160.300,00	10.000,00	150.300,00
750	75023	4440	202.565,00	8.112,00	194.453,00
754	75412	4110	2.600,00	1.800,00	800,00
754	75412	4120	400,00	400,00	0,00
754	75495	4210	200,00	100,00	100,00
754	75495	4260	2.000,00	1.000,00	1.000,00
758	75818	4810	427.672,00	136.803,00	290.869,00
801	80101	3020	194.744,00	7.100,00	187.644,00
801	80101	4010	2.618.921,00	17.500,00	2.601.421,00
801	80101	4110	2.798.400,68	19.600,00	2.778.800,68
801	80101	4140	26.332,00	1.400,00	24.932,00
801	80101	4210	161.834,00	6.000,00	155.834,00
801	80101	4240	32.000,00	2.900,00	29.100,00
801	80101	4270	58.010,00	1.800,00	56.210,00
801	80101	4280	19.655,00	1.900,00	17.755,00
801	80101	4300	307.638,00	2.700,00	304.938,00
801	80101	4360	32.500,00	2.000,00	30.500,00
801	80101	4440	720.002,00	5.040,00	714.962,00
801	80101	4700	1.600,00	1.000,00	600,00
801	80101	4710	50.566,36	7.300,00	43.266,36
801	80101	4790	13.046.416,14	51.600,00	12.994.816,14
801	80104	4260	652.849,00	12.100,00	640.749,00
801	80104	4300	96.027,00	7.300,00	88.727,00
801	80104	4360	13.200,00	1.000,00	12.200,00
801	80104	4370	10.048,00	200,00	9.848,00
801	80104	4440	455.374,00	5.787,00	449.587,00
801	80104	4750	397.862,00	172,00	397.690,00
801	80107	3020	22.704,00	1.040,00	21.664,00
801	80107	4110	144.901,32	1.500,00	143.401,32
801	80107	4800	55.243,00	435,00	54.808,00
801	80148	4010	1.036.800,00	3.200,00	1.033.600,00
801	80148	4110	174.500,00	2.850,00	171.650,00
801	80148	4040	70.400,00	692,00	69.708,00
801	80148	4260	14.000,00	1.500,00	12.500,00
801	80148	4270	2.881,00	550,00	2.331,00
801	80150	3020	4.200,00	1.000,00	3.200,00
801	80150	4110	258.635,57	3.800,00	254.835,57
801	80150	4120	29.065,27	4.000,00	25.065,27
801	80150	4210	2.500,00	1.000,00	1.500,00
801	80150	4800	82.396,00	2.000,00	80.396,00
851	85154	4170	81.700,00	3.000,00	78.700,00
852	85219	3110	25.917,74	358,00	25.559,74
852	85228	4010	1.219.556,97	24.920,00	1.194.636,97
855	85504	4010	206.166,00	6.100,00	200.066,00
855	85502	4300	22.364,00	5.500,00	16.864,00
855	85502	4700	1.000,00	500,00	500,00
855	85516	4220	37.000,00	3.200,00	33.800,00
900	90003	4270	1.500,00	800,00	700,00
900	90003	4300	2.108.750,00	16.000,00	2.092.750,00
900	90004	4210	52.000,00	3.000,00	49.000,00
900	90004	4260	26.000,00	1.000,00	25.000,00
900	90004	4270	19.139,00	4.000,00	15.139,00
900	90004	4300	487.700,00	6.000,00	481.700,00
900	90015	4270	1.000,00	1.000,00	0,00
900	90026	4300	36.666,00	3.100,00	33.566,00
900	90095	4300	46.000,00	11.000,00	35.000,00
926	92604	4120	43.500,00	15.000,00	28.500,00
926	92604	4170	10.000,00	4.640,00	5.360,00
926	92604	4210	141.254,00	5.000,00	136.254,00
926	92604	4260	1.205.400,00	17.000,00	1.188.400,00
926	92604	4530	7.000,00	1.910,00	5.090,00

 

zwiększa się:                                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40002	4300	60.000,00	6.803,00	66.803,00
750	75011	4010	323.935,00	3.123,65	327.058,65
750	75011	4740	1.516,60	91,80	1.608,40
750	75023	4110	1.321.000,00	10.000,00	1.331.000,00
750	75023	4210	260.000,00	4.562,00	264.562,00
750	75023	4410	40.000,00	3.000,00	43.000,00
750	75023	4710	30.000,00	550,00	30.550,00
754	75412	3030	36.932,00	3.300,00	40.232,00
801	80101	4260	1.254.300,00	5.000,00	1.259.300,00
801	80104	4010	4.164.148,00	51.137,00	4.215.285,00
801	80104	4110	1.677.310,18	17.550,00	1.694.860,18
801	80104	4120	145.396,16	6.800,00	152.196,16
801	80104	4350	73.013,00	200,00	73.213,00
801	80104	4740	263.375,00	172,00	263.547,00
801	80104	4790	5.926.339,00	96.827,00	6.023.166,00
801	80107	4710	1.567,72	40,00	1.607,72
801	80107	4790	840.502,00	100,00	840.602,00
801	80148	4710	1.800,00	40,00	1.840,00
801	80150	4710	4.140,33	100,00	4.240,33
851	85154	4110	55.000,00	3.000,00	58.000,00
852	85202	4330	1.740.000,00	772,00	1.740.772,00
852	85219	4210	25.000,00	1.358,00	26.358,00
852	85219	4260	25.000,00	3.000,00	28.000,00
852	85219	4300	72.000,00	3.000,00	75.000,00
852	85228	4110	345.458,49	484,00	345.942,49
852	85228	4170	684.000,00	12.000,00	696.000,00
852	85228	4300	37.500,00	1.240,00	38.740,00
852	85295	4010	20.900,00	141,00	21.041,00
852	85295	4260	2.242,00	383,00	2.625,00
852	85295	4300	27.360,00	2.900,00	30.260,00
855	85502	4010	281.481,00	3.000,00	284.481,00
855	85502	4110	931.277,00	1.000,00	932.277,00
855	85502	4260	17.000,00	2.000,00	19.000,00
855	85503	4010	3.530,00	427,00	3.957,00
855	85503	4110	608,00	60,00	668,00
855	85503	4120	87,00	10,00	97,00
855	85504	4410	5.029,00	100,00	5.129,00
855	85508	4330	239.800,00	6.000,00	245.800,00
855	85516	4010	586.800,00	1.750,00	588.550,00
855	85516	4110	107.750,00	1.000,00	108.750,00
855	85516	4300	17.500,00	450,00	17.950,00
900	90015	4260	1.709.419,00	130.000,00	1.839.419,00
900	90015	4300	1.605.500,00	44.700,00	1.650.200,00
900	90095	4210	13.000,00	1.200,00	14.200,00
926	92604	3020	14.000,00	2.550,00	16.550,00
926	92604	4010	1.856.000,00	21.500,00	1.877.500,00
926	92604	4110	315.500,00	7.000,00	322.500,00
926	92604	4300	120.000,00	12.500,00	132.500,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 2)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.156.580,25 zł zwiększa się o kwotę 497,00 zł do kwoty 13.157.077,25 zł;

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 3.411.005,20  zł  zwiększa się o kwotę  91.80 zł do kwoty 3.411.097,00 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości  3.411.005,20 zł zwiększa się o kwotę 91,80 zł  do kwoty 3.411.097,00 zł;

7) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 175/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 grudnia 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 588,80 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 91,80 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 497,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 588,80 zł, w tym:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

- o kwotę 6.803,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów dopłat do ceny ścieków do gospodarstw domowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- o kwotę 91,80 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem urzędu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 758 – Rożne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 136.803,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na pokrycie kosztów dopłat do ceny ścieków do gospodarstw domowych – 6.803,00 zł oraz na wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie miasta – 130.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 497,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone opłaty związane z koordynatorem pieczy zastępczej.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę 130.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na oświetlenie ulic na terenie miasta oraz dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku.