Zarządzenie Nr 200/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 200/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w  sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),  oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 102/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr L/341/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 104/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 111/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 lipca 2022 r.,

Uchwałą Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 117/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 sierpnia 2022 r.,

Uchwałą Nr LII/348/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 138/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 września 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 145/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2022 r.,

Uchwałą Nr LIV/388/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 161/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 października 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 171/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVI/360/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVII/388/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 listopada 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 178/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 listopada 2022 r.,

Uchwałą Nr LVIII/378/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 grudnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 190/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  149.780.740,18 zł zwiększa się o kwotę  48.252,19 zł do kwoty 149.828.992,37 zł,

- dochody bieżące w wysokości 134.648.294,18 zł zwiększa się o kwotę 48.252,19 zł do kwoty 134.696.546,37 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                       w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	12.016,26	212,28	12.228,54
758	75814	2100	1.425.893,00	45.768,00	1.471.661,00
855	85503	2010	2.057,09	2.271,91	4.329,00

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  23.562.768,86 zł zwiększa się o kwotę 2.271,91 zł do kwoty 23.565.040,77 zł;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości  153.302.967,68 zł zwiększa się o kwotę 48.252,19  zł do kwoty 153.351.219,87 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 136.569.342,16 zł zwiększa się o kwotę 48.252,19 zł do kwoty  136.617.594,35 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                     w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	4300	36.554,00	1.500,00	35.054,00
750	75023	4260	238.000,00	4.000,00	234.000,00
750	75023	4420	5.000,00	1.000,00	4.000,00
750	75023	4430	83.000,00	1.000,00	82.000,00
758	75818	4810	606.062,00	8.000,00	598.062,00
801	80101	3020	229.188,00	1.380,00	227.808,00
801	80101	4010	2.296.964,00	16.359,00	2.280.605,00
801	80101	4110	2.602.131,00	18.700,00	2.583.431,00
801	80101	4120	234.726,00	3.600,00	231.126,00
801	80101	4140	19.452,00	100,00	19.352,00
801	80101	4170	82.864,00	1.000,00	81.864,00
801	80101	4210	163.000,00	1.500,00	161.500,00
801	80101	4240	65.000,00	2.700,00	62.300,00
801	80101	4260	1.009.253,00	8.600,00	1.000.653,00
801	80101	4270	55.500,00	9.700,00	45.800,00
801	80101	4280	9.920,00	40,00	9.880,00
801	80101	4300	284.000,00	8.580,00	275.420,00
801	80101	4360	30.200,00	200,00	30.000,00
801	80101	4410	2.702,00	490,00	2.212,00
801	80101	4710	35.020,00	1.200,00	33.820,00
801	80101	4790	12.357.006,00	19.741,00	12.337.265,00
801	80104	3020	108.924,00	1.300,00	107.624,00
801	80104	4170	39.950,00	550,00	39.400,00
801	80104	4210	61.240,00	3.600,00	57.640,00
801	80104	4260	507.132,00	6.250,00	500.882,00
801	80104	4270	54.700,00	400,00	54.300,00
801	80104	4300	90.436,00	1.400,00	89.036,00
801	80104	4360	13.860,00	1.400,00	12.460,00
801	80104	4790	5.395.012,00	3.832,00	5.391.180,00
801	80107	3020	23.452,00	1.200,00	22.252,00
801	80107	4120	9.310,00	490,00	8.820,00
801	80107	4210	1.000,00	700,00	300,00
801	80107	4240	2.210,00	300,00	1.910,00
801	80148	3020	18.760,00	300,00	18.460,00
801	80148	4010	985.334,00	2.950,00	982.384,00
801	80148	4120	13.818,00	580,00	13.238,00
801	80148	4260	16.000,00	1.280,00	14.720,00
801	80148	4270	2.500,00	150,00	2.350,00
801	80149	4110	79.257,00	1.800,00	77.457,00
801	80149	4120	11.001,00	1.000,00	10.001,00
801	80149	4790	423.103,00	2.600,00	420.503,00
801	80150	3020	4.540,00	1.800,00	2.740,00
801	80150	4110	182.966,00	2.610,00	180.356,00
801	80150	4120	20.350,00	3.790,00	16.560,00
801	80150	4270	4.000,00	1.500,00	2.500,00
801	80150	4710	2.400,00	1.000,00	1.400,00
801	80150	4790	990.657,00	500,00	990.157,00
852	85205	4120	257,00	36,36	220,64
852	85205	4170	4.680,00	575,20	4.104,80
852	85215	3110	944.448,21	5.000,00	939.448,21
852	85219	4010	1.332.558,00	5.544,00	1.327.014,00
852	85219	4170	36.780,00	373,00	36.407,00
853	85395	4010	102.900,00	4.083,00	98.817,00
855	85502	4300	20.000,00	2.000,00	18.000,00
855	85516	4010	492.250,00	600,00	491.650,00
855	85516	4210	15.000,00	600,00	14.400,00
855	85516	4220	30.000,00	2.000,00	28.000,00
855	85516	4270	1.000,00	230,00	770,00
900	90002	4300	8.310.000,00	160,00	8.309.840,00
900	90004	4300	573.500,00	3.000,00	570.500,00
926	92605	4300	18.000,00	6.000,00	12.000,00

 

zwiększa się:                                      w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	4010	288.000,56	1.500,00	289.500,56
750	75011	4740	9.653,01	212,28	9.865,29
750	75023	4360	78.000,00	4.000,00	82.000,00
750	75023	4410	33.000,00	2.000,00	35.000,00
757	75702	8110	1.062.150,00	8.000,00	1.070.150,00
801	80104	4010	3.627.457,00	22.185,00	3.649.642,00
801	80104	4110	1.552.359,00	88.345,00	1.640.704,00
801	80104	4120	145.636,00	5.852,00	151.488,00
801	80104	4750	268.453,16	38.258,65	306.711,81
801	80104	4850	51.776,42	7.509,35	59.285,77
801	80107	4110	123.873,00	7.090,00	130.963,00
801	80107	4790	725.450,00	8.100,00	733.550,00
801	80148	4110	161.084,00	5.600,00	166.684,00
852	85205	4010	6.534,00	260,00	6.794,00
852	85205	4110	1.949,00	351,56	2.300,56
852	85214	3110	824.000,00	5.000,00	829.000,00
852	85219	4270	5.123,00	500,00	5.623,00
852	85219	4300	70.732,00	3.500,00	74.232,00
852	85219	4360	17.274,00	670,00	17.944,00
852	85219	4480	3.533,00	5,00	3.538,00
852	85230	3110	250.000,00	1.242,00	251.242,00
853	85395	4210	269.825,00	4.000,00	273.825,00
853	85395	4710	15,00	83,00	98,00
855	85502	4010	253.667,00	1.000,00	254.667,00
855	85502	4110	696.644,00	700,00	697.344,00
855	85502	4120	6.414,00	300,00	6.714,00
855	85503	4010	1.719,00	1.900,00	3.619,00
855	85503	4110	295,80	326,00	621,80
855	85503	4120	42,29	45,91	88.20
855	85516	4110	79.800,00	2.878,00	82.678,00
855	85516	4120	9.600,00	352,00	9.952,00
855	85516	4300	17.500,00	200,00	17.700,00
900	90002	4260	4.000,00	160,00	4.160,00
900	90004	4260	23.000,00	3.000,00	26.000,00
926	92601	4260	73.000,00	6.000,00	79.000,00

 

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.562.768,86 zł zwiększa się o kwotę 2.271,91 zł  do kwoty 23.565.040,77 zł;

5) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 5 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 3.683.147,78  zł  zwiększa się o kwotę 45.980,28 zł do kwoty 3.729.128,06 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.683.147,78  zł zwiększa się o kwotę 45.980,28 zł  do kwoty 3.729.128,06 zł;

7) Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr  3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 200/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 48.252,19 zł, w tym:

 

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- o kwotę 212,28 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 758 – Różne Rozliczenia

W rozdziale 75814 – Rożne rozliczenia finansowe

- o kwotę 45.768,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na  realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 2.271,91 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 48.252,19 zł, w tym:

 

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

- o kwotę 212,28 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem urzędu.

W rozdziale 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- o kwotę 8.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na odsetki od obligacji komunalnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na opłacenie odsetek od obligacji komunalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 45.768,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych  z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoce w rodzinie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych MOPS. 

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 1.242,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 1.242,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkole.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłata dodatków węglowych, rekompensat przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 42.271,91 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dokonuje się zmian miedzy parafami w ramach planowanych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup energii związanej z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii, związanej z utrzymaniem sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na organizację ogólnomiejskich imprez sportowych.