Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 44/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r. 

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 131.372.805,76 zł zwiększa się o kwotę  1.239.731,49 zł do kwoty 132.612.537,25 zł,

- dochody bieżące w wysokości 112.955.624,76 zł zwiększa się o kwotę 1.239.731,49 zł do kwoty 114.195.356,25 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                           w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
801	80104	2030	1.694.836,00	302.871,00	1.391.965,00

 

zwiększa się:                                            w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	158,46	426,16	584,62
758	75814	2100	434.765,00	1.278.819,00	1.713.584,00
852	85203	2010	465.600,00	37.248,00	502.848,00
855	85502	2100	60.928,00	119.072,00	180.000,00

dodaje się:                                    w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
852	85230	2030	85.749,38
855	85502	2060	21.287,95

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.620.499,80 zł zwiększa się o kwotę 58.535,95 zł do kwoty 9.679.035,75 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 144.839.672,96 zł zwiększa się o kwotę 1.239.731,49 zł do kwoty  146.079.404,45 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 116.063.531,96 zł zwiększa się o kwotę 1.239.731,49 zł do kwoty 117.303.263,45 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40095	4300	308.590,00	13,00	308.577,00
600	60016	4270	245.000,00	3.400,00	241.600,00
600	60016	4300	20.000,00	1.850,00	18.150,00
700	70007	4270	2.479.325,64	75.000,00	2.404.325,64
710	71035	4300	382.000,00	69.700,00	312.300,00
750	75011	4010	265.540,00	1.669,00	263.871,00
750	75011	4440	18.570,00	831,00	17.739,00
750	75023	4300	449.840,00	7.068,00	442.772,00
750	75075	4300	279.693,00	5.000,00	274.693,00
758	75818	4810	919.000,00	24.384,00	894.616,00
801	80104	4120	201.702,00	10.000,00	191.702,00
801	80104	4790	5.062.435,00	302.871,00	4.759.564,00
801	80104	4800	421.913,00	2.500,00	419.413,00
801	80150	4120	35.000,00	2.000,00	33.000,00
852	85219	4010	1.460.000,00	21.600,00	1.438.400,00
852	85228	4110	278.500,00	16.500,00	262.000,00
852	85295	4300	10.000,00	1.408,00	8.592,00
855	85502	4010	216.412,00	2.231,00	214.181,00
900	90002	4300	8.047.158,00	500,00	8.046.658,00
900	90002	4440	8.315,00	1.663,00	6.652,00
900	90004	4300	530.000,00	2.800,00	527.200,00
926	92601	4260	70.000,00	2.000,00	68.000,00

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
400	40095	4710	39,00	13,00	52,00
600	60020	4270	12.000,00	3.400,00	15.400,00
700	70007	4300	991.470,00	75.000,00	1.066.470,00
750	75011	4710	450,00	2.500,00	2.950,00
750	75011	4740	158,46	426,16	584,62
750	75023	4440	181.263,00	7.068,00	188.331,00
750	75075	4220	2.000,00	5.000,00	7.000,00
758	75814	8550	1.608,00	24.384,00	25.992,00
801	80101	4350	47.425,00	8.420,00	55.845,00
801	80101	4740	27.284,00	11.801,00	39.085,00
801	80101	4750	150.006,00	684.981,00	834.987,00
801	80101	4850	21.832,00	173.610,00	195.442,00
801	80104	4300	35.000,00	12.500,00	47.500,00
801	80104	4350	34.744,00	4.907,00	39.651,00
801	80104	4370	1.602,00	542,00	2.144,00
801	80104	4740	46.746,00	29.286,00	76.032,00
801	80104	4750	66.071,00	227.091,00	293.162,00
801	80104	4850	9.274,00	63.476,00	72.750,00
801	80104	4860	1.490,00	424,00	1.914,00
801	80107	4750	8.018,00	3.863,00	11.881,00
801	80107	4850	585,00	552,00	1.137,00
801	80148	4740	8.653,00	4.674,00	13.327,00
801	80148	4850	2.483,00	872,00	3.355,00
801	80149	4750	3.944,00	47.172,00	51.116,00
801	80149	4850	146,00	11.500,00	11.646,00
801	80150	4270	3.000,00	2.000,00	5.000,00
852	85203	4010	290.000,00	21.000,00	311.000,00
852	85203	4110	58.200,00	3.500,00	61.700,00
852	85203	4120	8.300,00	500,00	8.800,00
852	85203	4220	30.000,00	6.248,00	36.248,00
852	85203	4260	25.000,00	3.000,00	28.000,00
852	85203	4300	18.000,00	3.000,00	21.000,00
852	85219	4270	3.000,00	4.500,00	7.500,00
852	85219	4300	30.000,00	12.000,00	42.000,00
852	85230	3110	50.000,00	85.749,38	135.749,38
852	85295	4110	4.042,00	3.533,00	7.575,00
852	85295	4170	24.090,00	1.000,00	25.090,00
855	85502	3110	7.426.952,00	19.287,95	7.446.239,95
855	85502	3290	59.100,00	115.500,00	174.600,00
855	85502	4210	14.500,00	2.000,00	16.500,00
855	85502	4440	7.484,00	831,00	8.315,00
855	85502	4740	1.530,00	3.000,00	4.530,00
855	85502	4850	298,00	572,00	870,00
900	90002	4010	266.215,00	1.663,00	267.878,00
900	90013	4300	298.000,00	500,00	298.500,00
926	92601	4300	5.000,00	2.000,00	7.000,00

dodaje się:                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
600	60016	4170	1.850,00
710	71035	4270	69.700,00
801	80149	4350	5.648,00
852	85295	4010	17.900,00
852	85295	4120	575,00
855	85502	4710	1.400,00
900	90002	4270	500,00
900	90004	4170	2.300,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.620.499,80 zł zwiększa się o kwotę 58.535,95 zł do kwoty  9.679.035,75 zł;

5)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 731.430,96 zł  zwiększa się o kwotę 1.398.317,16 zł do kwoty 2.129.748,12 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  w wysokości 731.430,96 zł zwiększa się o kwotę 1.398.317,16 zł  do kwoty 2.129.748,12 zł;

7) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 44/23

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 30 marca 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 1.239.731,49 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 426,16 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 1.278.819,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- o kwotę 302.871,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 37.248,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 85.749,38 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego: „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 119.072,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.287,95 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 1.239.731,49 zł, w tym:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność

- o kwotę 13,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 3.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na remonty publicznych dróg gminnych,

- o kwotę 1.850,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,  z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na publicznych drogach gminnych.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- o kwotę 3.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 75.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na usługi remontowe, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkalnych lokali komunalnych. 

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 – Cmentarze

- o kwotę 69.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na wykonanie remontu grobu wojennego na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (1.669,00 zł) oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (831,00 zł), a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

- o kwotę 426,16 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu

- o kwotę 7.068,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup środków żywności związanych z realizacją zadań w zakresie promocji miasta.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 24.384,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia nabytego przez gminę w drodze spadku po zmarłej osobie.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 24.384,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na  spłatę zadłużenia nabytego przez gminę w drodze spadku po zmarłej osobie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 302.871,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą dotacje celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli samorządowych.

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

- o kwotę 1.278.819,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 37.248,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 5.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z utrzymaniem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 16.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 85.749,38 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność

- o kwotę 21.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach programu SENIOR+ oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na ten cel.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 2.231,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę 831,00 zł planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz planuje się wydatki w wysokości 1.400,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

- o kwotę 21.287,95 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych,

- o kwotę 119.072,00 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków przeznaczonych na ten cel.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

- o kwotę 500,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w  Turku.