Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 66/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8  Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 134.276.624,03 zł zwiększa się o kwotę  613.121,26 zł do kwoty 134.889.745,29 zł,

- dochody bieżące w wysokości 115.395.543,03 zł zwiększa się o kwotę 613.121,26 zł do kwoty 116.008.664,29 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                          w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
852	85213	2030	63.800,00	3.800,00	60.000,00
852	85295	2020	30.600,00	30.600,00	0,00

 

zwiększa się:                                            w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	584,62	146,41	731,03
851	85195	2010	2.000,00	2.000,00	4.000,00
852	85214	2100	6.828,00	550,00	7.378,00
853	85395	2100	324.000,00	102.000,00	426.000,00

 

dodaje się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
801	80101	2030	12.000,00
852	85228	2030	500.224,85
852	85295	2030	30.600,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.721.963,53 zł zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 9.723.963,53 zł,

b) w pkt 4) kwotę dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  w wysokości 178.600,00 zł zmniejsza się o kwotę 30.600,00 zł  do kwoty 148.000,00 zł;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 147.743.491,23 zł zwiększa się o kwotę 613.121,26 zł do kwoty 148.356.612,49 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 118.467.350,23 zł zwiększa się o kwotę 613.121,26 zł do kwoty 119.080.471,49 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60016	4270	241.600,00	10.000,00	231.600,00
700	70007	4300	1.066.470,00	10.000,00	1.056.470,00
700	70007	4430	5.000,00	2.000,00	3.000,00
750	75023	4219	33.465,00	267,00	33.198,00
750	75023	4260	450.000,00	7.000,00	443.000,00
750	75023	4270	52.000,00	1.200,00	50.800,00
750	75023	4430	90.000,00	10.000,00	80.000,00
750	75085	4040	79.000,00	5.000,00	74.000,00
750	75085	4110	200.000,00	10.000,00	190.000,00
750	75085	4210	30.000,00	10.000,00	20.000,00
758	75818	4810	894.616,00	5.000,00	889.616,00
758	75818	6800	112.554,00	31.352,00	81.202,00
801	80101	4010	2.546.221,00	10.000,00	2.536.221,00
801	80101	4040	182.498,00	4.357,00	178.141,00
801	80101	4110	3.023.500,00	10.000,00	3.013.500,00
801	80101	4120	366.000,00	10.000,00	356.000,00
801	80101	4800	1.031.523,00	9.281,00	1.022.242,00
801	80101	4750	810.682,00	40.022,00	770.660,00
801	80101	4850	191.331,00	646,00	190.685,00
801	80104	4040	276.096,00	5.616,00	270.480,00
801	80104	4430	16.000,00	2.116,00	13.884,00
801	80104	4750	266.726,00	25.473,00	241.253,00
801	80146	4210	31.040,00	114,00	30.926,00
801	80146	4300	39.130,00	2.030,00	37.100,00
851	85154	4210	41.000,00	5.500,00	35.500,00
851	85154	4220	10.000,00	1.500,00	8.500,00
851	85154	4440	5.821,00	1.051,00	4.770,00
852	85213	4130	63.800,00	3.800,00	60.000,00
900	90004	4300	521.000,00	31.000,00	490.000,00
926	92605	4300	15.000,00	300,00	14.700,00

 

zwiększa się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
600	60017	4270	80.000,00	10.000,00	90.000,00
600	60017	6050	2.210.000,00	31.352,00	2.241.352,00
700	70005	4530	12.000,00	5.000,00	17.000,00
700	70007	4390	36.400,00	12.000,00	48.400,00
750	75011	4740	584,62	146,41	731,03
750	75023	4217	126.467,00	267,00	126.734,00
750	72023	4220	10.000,00	1.200,00	11.200,00
750	75023	4300	442.772,00	10.000,00	452.772,00
750	75023	4360	72.000,00	7.000,00	79.000,00
750	75085	4300	30.000,00	22.000,00	52.000,00
750	75085	4700	3.000,00	3.000,00	6.000,00
801	80101	4210	170.000,00	1.500,00	171.500,00
801	80101	4240	60.000,00	10.000,00	70.000,00
801	80101	4300	270.000,00	42.138,00	312.138,00
801	80101	4350	62.685,00	21.003,00	83.688,00
801	80101	4370	4.098,00	1.790,00	5.888,00
801	80101	4740	48.984,00	9.148,00	58.132,00
801	80101	4840	227,00	162,00	389,00
801	80101	4860	1.502,00	349,00	1.851,00
801	80104	4300	55.400,00	7.732,00	63.132,00
801	80104	4350	44.761,00	3.981,00	48.742,00
801	80104	4370	3.020,00	544,00	3.564,00
801	80104	4740	96.996,00	20.448,00	117.444,00
801	80104	4840	217,00	157,00	374,00
801	80104	4860	2.288,00	343,00	2.631,00
801	80107	4350	565,00	109,00	674,00
801	80107	4750	15.524,00	3.138,00	18.662,00
801	80107	4850	1.899,00	541,00	2.440,00
801	80146	4700	80.428,00	2.144,00	82.572,00
801	80148	4300	3.000,00	2.000,00	5.000,00
801	80148	4350	211,00	174,00	385,00
801	80148	4740	17.415,00	3.482,00	20.897,00
801	80148	4850	4.023,00	702,00	4.725,00
801	80148	4860	149,00	70,00	219,00
851	85154	4300	126.589,00	8.051,00	134.640,00
851	85195	4010	1.500,00	1.700,00	3.200,00
851	85195	4110	300,00	300,00	600,00
852	85214	3290	6.828,00	550,00	7.378,00
852	85228	4010	1.185.846,00	399.996,00	1.585.842,00
852	85228	4110	262.000,00	69.840,00	331.840,00
852	85228	4120	17.500,00	9.800,00	27.300,00
852	85228	4170	371.000,00	11.328,85	382.328,85
852	85228	4210	11.870,00	569,00	12.439,00
852	85228	4440	31.484,00	8.691,00	40.175,00
853	85395	3280	198.500,00	100.000,00	298.500,00
900	90003	4300	2.084.500,00	30.000,00	2.114.500,00
900	90004	4210	31.200,00	1.000,00	32.200,00

 

dodaje się:                                        w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
853	85395	4860	2.000,00
926	92605	4430	300,00

 

4) W załączniku Nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

a) w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

w pkt 3 – „Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. OS. Młodych” – kwotę środków budżetowych w wysokości 70.000,00 zł zwiększa się o kwotę 31.352,00 zł do kwoty 101.352,00 zł,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w pkt 1 – „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – kwotę środków budżetowych w wysokości 112.554,00 zł zmniejsza się o kwotę 31.352,00 zł do kwoty 81.202,00 zł;

5) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.721.963,78 zł zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 9.723.963,78 zł,

b) w pkt 4) kwotę wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  w wysokości 178.600,00 zł zmniejsza się o kwotę 30.600,00 zł  do kwoty 148.000,00 zł;

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.239.092,12 zł  zwiększa się o kwotę 102.696,41 zł do kwoty 2.341.788,53 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.239.092,12 zł zwiększa się o kwotę 102.696,41 zł  do kwoty 2.341.788,53 zł;

8) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turek

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 31 maja 2023 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 613.121,26 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 146,41 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa planowaną dotacje celowa z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 3.800,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.   

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 550,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 500.224,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2023, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych dochodów w wysokości 30.600,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 102.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 613.121,26 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na utrzymanie publicznych dróg gminnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg wewnętrznych.

- o kwotę 31.352,00 zł, ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 5.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- okowie 12.000 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych /10.000,00 zł/ i różne opłaty i składki /2.000,00 zł/, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 146,41 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz  realizacją projektu „Dostępny samorząd”.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na opłacenie podatku od towarów i usług /VAT/,

- o kwotę 31.352,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na  realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych.

W dziale 801 –Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

- o kwotę 12.000,00 zł, tj. o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4,  z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą   planowaną dotacje celowa z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 3.800,00 zł, tj. o kwotę  zmniejszającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 550,00 zł, tj. otrzymanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- planuje się wydatki w wysokości 500.224,85 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2023,

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych.

 W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 102.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 31.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych,

- o kwotę 1.000,00 zł  zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony roślin.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- o kwotę 300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na różne opłaty i składki, związane z realizacją ogólnomiejskich

imprez sportowych.