Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 93/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 lipca 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 8 Uchwały Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 135.589.666,20 zł zwiększa się o kwotę 20.211,93 zł do kwoty 135.609.878,13 zł,

- dochody bieżące w wysokości 116.376.255,20 zł zwiększa się o kwotę 20.211,93 zł do kwoty 116.396.467,13 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
750	75011	2100	731,03	71,72	802,75
852	85214	2100	7.378,00	140,21	7.518,21
855	85513	2010	148.000,00	20.000,00	168.000,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.878.418,42 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 9.898.418,42 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 149.056.533,40 zł zwiększa się o kwotę 20.211,93 zł do kwoty  149.076.745,33 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 119.718.302,40 zł zwiększa się o kwotę 20.211,93 zł do kwoty 119.738.514,33 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                               w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4210	81.358,00	6.150,00	75.208,00
600	60016	4270	221.600,00	5.500,00	216.100,00
700	70005	4300	125.097,00	4.100,00	120.997,00
700	70007	4430	3.000,00	1.500,00	1.500,00
750	75023	4260	413.000,00	55.000,00	358.000,00
758	75818	6800	26.622,00	9.790,00	16.832,00
801	80101	4750	702.121,34	45.869,22	656.252,12
801	80101	4850	168.478,00	11.788,00	156.690,00
801	80104	4330	88.500,00	600,00	87.900,00
801	80104	4750	252.581,00	12.361,00	240.220,00
801	80104	4850	73.289,00	7.702,00	65.587,00
801	80148	4120	33.000,00	2.000,00	31.000,00
801	80149	4210	4.000,00	2.000,00	2.000,00
852	85228	4040	15.500,00	1.010,00	14.490,00
852	85295	4300	22.564,00	4.392,00	18.172,00
900	90003	4300	2.114.500,00	1.200,00	2.113.300,00
921	92105	3040	2.500,00	2.500,00	0,00
921	92105	4210	5.000,00	1.000,00	4.000,00
921	92105	4260	1.000,00	500,00	500,00
921	92105	4430	2.000,00	1.000,00	1.000,00

 

zwiększa się:                                         w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę	O kwotę	Do kwoty
150	15011	4300	40.000,00	6.150,00	46.150,00
600	60016	4300	28.150,00	3.500,00	31.650,00
600	60017	6050	2.329.242,00	9.790,00	2.339.032,00
700	70007	4390	48.400,00	4.100,00	52.500,00
700	70007	4610	20.000,00	1.500,00	21.500,00
750	75011	4740	731,03	71,72	802,75
750	75023	4210	120.000,00	30.000,00	150.000,00
750	75023	4300	462.772,00	25.000,00	487.772,00
801	80101	4350	86.389,00	3.439,00	89.828,00
801	80101	4370	39.880,66	35.563,22	75.443,88
801	80101	4740	69.576,00	9.817,00	79.393,00
801	80101	4840	519,00	154,00	673,00
801	80101	4860	2.033,00	537,00	2.570,00
801	80104	4350	51.380,00	1.752,00	53.132,00
801	80104	4370	4.012,00	431,00	4.443,00
801	80104	4740	135.346,00	17.629,00	152.975,00
801	80104	4840	463,00	86,00	549,00
801	80104	4860	2.936,00	165,00	3.101,00
801	80107	4350	704,00	209,00	913,00
801	80107	4750	21.872,00	3.202,00	25.074,00
801	80107	4850	3.015,00	546,00	3.561,00
801	80148	3020	18.000,00	2.000,00	20.000,00
801	80148	4350	399,00	82,00	481,00
801	80148	4370	61,00	11,00	72,00
801	80148	4740	24.334,00	3.423,00	27.757,00
801	80148	4850	5.277,00	674,00	5.951,00
801	80149	4240	6.000,00	2.000,00	8.000,00
801	80195	4210	7.800,00	600,00	8.400,00
852	85214	3290	7.378,00	140,21	7.518,21
852	85228	4410	2.200,00	1.010,00	3.210,00
852	85295	4170	26.510,00	3.850,00	30.360,00
852	85295	4260	1.700,00	542,00	2.242,00
855	85513	4130	148.000,00	20.000,00	168.000,00
900	90095	4210	2.700,00	1.200,00	3.900,00
921	92105	4300	10.000,00	5.000,00	15.000,00

 

dodaje się:                                  w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kwotę
600	60095	4210	2.000,00

 

4) W załączniku Nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

a) w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

w pkt 1 – „Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1,2,3,4,5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną” – kwotę środków budżetowych w wysokości 80.000,00 zł zwiększa się o kwotę 9.790,00 zł do kwoty 89.790,00 zł,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w pkt 1 – „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – kwotę środków budżetowych w wysokości 26.622,00 zł zmniejsza się o kwotę 9.790,00 zł do kwoty 16.832,00 zł;

5) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.878.418,42 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty  9.898.418,42 zł,

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.341.788,53 zł  zwiększa się o kwotę 211,93 zł do kwoty 2.342.000,46 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.341.788,53 zł zwiększa się o kwotę 211,93 zł do kwoty 2.342.000,46 zł

8) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 93/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 lipca 2023 r.

DOCHODY zwiększa się o kwotę 20.211,93 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 71,72 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 140,21 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna  na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 20.211,93 zł, w tym:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 6.150,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań geotechnicznych terenów inwestycyjnych położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na remonty publicznych dróg gminnych,

- o kwotę 3.500,00 zwiększa się  planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem publicznych dróg gminnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 9.790,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1,2,3,4,5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stojaków na rowery.

W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 4.100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na rożne opłaty i składki, a zwiększa o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na koszty postępowań sądowych dotyczących eksmisji z tytułu zaległości za najem komunalnych lokali mieszkalnych,

- o kwotę 4.100,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wykonanie świadectw energetycznych w komunalnych budynkach mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 71,72 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem urzędu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 9.790,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na za zadanie: Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1,2,3,4,5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 140,21 zł, tj. otrzymanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie miasta Turku w ramach zadań związanych z pomocą, w związku   z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 1.010,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 4.392,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się planowane wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.850,00 zł oraz zakup energii o kwotę 542,00 zł, w związku z działalnością Klubu Seniora.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 20.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna  na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 –Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki ,z przeznaczeniem na zakup ławek na tereny rekreacyjne

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją ogólnomiejskich imprez kulturalnych.